有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年10月27日現在) | 第6期 (2021年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,953,269,874 | 1,759,391,830 | |||
| 未収入金 | - | 3,678,520 | |||
| 流動資産合計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 | |||
| 資産合計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 924,400 | 8,811,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,676 | 421,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,952,469 | 16,324,880 | |||
| その他未払費用 | 1,029,077 | 1,053,095 | |||
| 流動負債合計 | 18,317,622 | 26,610,788 | |||
| 負債合計 | 18,317,622 | 26,610,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,075,526,406 | 1,702,609,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,574,154 | 33,850,398 | |||
| (分配準備積立金) | 19,428,672 | 80,199,736 | |||
| 元本等合計 | 1,934,952,252 | 1,736,459,562 | |||
| 純資産合計 | 1,934,952,252 | 1,736,459,562 | |||
| 負債純資産合計 | 1,953,269,874 | 1,763,070,350 | |||
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