有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/29-2025/10/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年4月28日現在) | 第15期 (2025年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 819,548,642 | 955,963,242 | |||
| 流動資産合計 | 819,548,642 | 955,963,242 | |||
| 資産合計 | 819,548,642 | 955,963,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 70,361,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,296 | 202,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,257,760 | 7,832,685 | |||
| その他未払費用 | 468,127 | 505,218 | |||
| 流動負債合計 | 7,913,183 | 78,901,051 | |||
| 負債合計 | 7,913,183 | 78,901,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 768,649,363 | 703,610,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,986,096 | 173,452,117 | |||
| (分配準備積立金) | 85,732,247 | 192,915,325 | |||
| 元本等合計 | 811,635,459 | 877,062,191 | |||
| 純資産合計 | 811,635,459 | 877,062,191 | |||
| 負債純資産合計 | 819,548,642 | 955,963,242 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
