有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年4月27日現在) | 第7期 (2021年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,759,391,830 | 1,656,511,765 | |||
| 未収入金 | 3,678,520 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 | |||
| 資産合計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,811,520 | 1,104,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,293 | 370,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,324,880 | 14,354,092 | |||
| その他未払費用 | 1,053,095 | 925,957 | |||
| 流動負債合計 | 26,610,788 | 16,755,060 | |||
| 負債合計 | 26,610,788 | 16,755,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,702,609,164 | 1,500,589,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,850,398 | 139,166,710 | |||
| (分配準備積立金) | 80,199,736 | 179,785,451 | |||
| 元本等合計 | 1,736,459,562 | 1,639,756,705 | |||
| 純資産合計 | 1,736,459,562 | 1,639,756,705 | |||
| 負債純資産合計 | 1,763,070,350 | 1,656,511,765 | |||
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