有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月29日現在) | 第2期 (2019年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,326,428 | 3,329,540,614 | |||
| 未収入金 | 833,011 | 90,394,737 | |||
| 流動資産合計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 | |||
| 資産合計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,793,011 | 90,394,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,440 | 743,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,562,066 | 28,805,630 | |||
| その他未払費用 | 551,815 | 551,815 | |||
| 流動負債合計 | 48,463,332 | 120,495,560 | |||
| 負債合計 | 48,463,332 | 120,495,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,786,371,806 | 3,809,780,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,675,699 | △510,340,758 | |||
| (分配準備積立金) | - | 21,404,306 | |||
| 元本等合計 | 3,077,696,107 | 3,299,439,791 | |||
| 純資産合計 | 3,077,696,107 | 3,299,439,791 | |||
| 負債純資産合計 | 3,126,159,439 | 3,419,935,351 | |||
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