有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年10月27日現在) | 第8期 (2022年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,656,511,765 | 1,223,224,111 | |||
| 未収入金 | - | 91,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,656,511,765 | 1,223,315,111 | |||
| 資産合計 | 1,656,511,765 | 1,223,315,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,104,584 | 91,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,427 | 313,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,354,092 | 12,161,811 | |||
| その他未払費用 | 925,957 | 784,505 | |||
| 流動負債合計 | 16,755,060 | 13,351,170 | |||
| 負債合計 | 16,755,060 | 13,351,170 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,500,589,995 | 1,320,326,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,166,710 | △110,362,558 | |||
| (分配準備積立金) | 179,785,451 | 158,642,477 | |||
| 元本等合計 | 1,639,756,705 | 1,209,963,941 | |||
| 純資産合計 | 1,639,756,705 | 1,209,963,941 | |||
| 負債純資産合計 | 1,656,511,765 | 1,223,315,111 | |||
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