有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年5月7日現在) | 第3期 (2019年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,329,540,614 | 2,371,355,278 | |||
| 未収入金 | 90,394,737 | 12,868,293 | |||
| 流動資産合計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 | |||
| 資産合計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 90,394,737 | 13,685,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,378 | 573,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,805,630 | 22,207,555 | |||
| その他未払費用 | 551,815 | 727,058 | |||
| 流動負債合計 | 120,495,560 | 37,193,303 | |||
| 負債合計 | 120,495,560 | 37,193,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,809,780,549 | 2,858,258,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,340,758 | △511,228,322 | |||
| (分配準備積立金) | 21,404,306 | 16,694,791 | |||
| 元本等合計 | 3,299,439,791 | 2,347,030,268 | |||
| 純資産合計 | 3,299,439,791 | 2,347,030,268 | |||
| 負債純資産合計 | 3,419,935,351 | 2,384,223,571 | |||
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