有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/28-2026/04/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年10月27日現在) | 第16期 (2026年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 955,963,242 | 1,045,373,683 | |||
| 流動資産合計 | 955,963,242 | 1,045,373,683 | |||
| 資産合計 | 955,963,242 | 1,045,373,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,361,007 | 67,692,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,141 | 199,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,832,685 | 7,728,513 | |||
| その他未払費用 | 505,218 | 498,494 | |||
| 流動負債合計 | 78,901,051 | 76,119,221 | |||
| 負債合計 | 78,901,051 | 76,119,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 703,610,074 | 676,927,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,452,117 | 292,326,742 | |||
| (分配準備積立金) | 192,915,325 | 311,050,862 | |||
| 元本等合計 | 877,062,191 | 969,254,462 | |||
| 純資産合計 | 877,062,191 | 969,254,462 | |||
| 負債純資産合計 | 955,963,242 | 1,045,373,683 | |||
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