有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/01-2024/10/28)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年4月30日現在) | 第13期 (2024年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 977,006,643 | 899,096,818 | |||
| 流動資産合計 | 977,006,643 | 899,096,818 | |||
| 資産合計 | 977,006,643 | 899,096,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,218,202 | 16,549,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,933 | 199,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,677,080 | 7,719,421 | |||
| その他未払費用 | 559,694 | 497,905 | |||
| 流動負債合計 | 18,678,909 | 24,965,725 | |||
| 負債合計 | 18,678,909 | 24,965,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 921,820,223 | 827,459,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,507,511 | 46,672,012 | |||
| (分配準備積立金) | 112,863,488 | 90,513,329 | |||
| 元本等合計 | 958,327,734 | 874,131,093 | |||
| 純資産合計 | 958,327,734 | 874,131,093 | |||
| 負債純資産合計 | 977,006,643 | 899,096,818 | |||
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