有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/29-2025/04/28)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年10月28日現在) | 第14期 (2025年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 899,096,818 | 819,548,642 | |||
| 流動資産合計 | 899,096,818 | 819,548,642 | |||
| 資産合計 | 899,096,818 | 819,548,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,549,181 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 199,218 | 187,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,719,421 | 7,257,760 | |||
| その他未払費用 | 497,905 | 468,127 | |||
| 流動負債合計 | 24,965,725 | 7,913,183 | |||
| 負債合計 | 24,965,725 | 7,913,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 827,459,081 | 768,649,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,672,012 | 42,986,096 | |||
| (分配準備積立金) | 90,513,329 | 85,732,247 | |||
| 元本等合計 | 874,131,093 | 811,635,459 | |||
| 純資産合計 | 874,131,093 | 811,635,459 | |||
| 負債純資産合計 | 899,096,818 | 819,548,642 | |||
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