有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年10月28日現在) | 第4期 (2020年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,371,355,278 | 1,694,664,995 | |||
| 未収入金 | 12,868,293 | 29,498,846 | |||
| 流動資産合計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 | |||
| 資産合計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,685,593 | 31,241,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 573,097 | 449,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,207,555 | 17,432,083 | |||
| その他未払費用 | 727,058 | 733,058 | |||
| 流動負債合計 | 37,193,303 | 49,856,347 | |||
| 負債合計 | 37,193,303 | 49,856,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,858,258,590 | 2,342,140,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,228,322 | △667,832,562 | |||
| (分配準備積立金) | 16,694,791 | 13,932,401 | |||
| 元本等合計 | 2,347,030,268 | 1,674,307,494 | |||
| 純資産合計 | 2,347,030,268 | 1,674,307,494 | |||
| 負債純資産合計 | 2,384,223,571 | 1,724,163,841 | |||
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