有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年4月27日現在) | 第5期 (2020年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,694,664,995 | 1,953,269,874 | |||
| 未収入金 | 29,498,846 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 | |||
| 資産合計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,241,346 | 924,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 449,860 | 411,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,432,083 | 15,952,469 | |||
| その他未払費用 | 733,058 | 1,029,077 | |||
| 流動負債合計 | 49,856,347 | 18,317,622 | |||
| 負債合計 | 49,856,347 | 18,317,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,342,140,056 | 2,075,526,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,832,562 | △140,574,154 | |||
| (分配準備積立金) | 13,932,401 | 19,428,672 | |||
| 元本等合計 | 1,674,307,494 | 1,934,952,252 | |||
| 純資産合計 | 1,674,307,494 | 1,934,952,252 | |||
| 負債純資産合計 | 1,724,163,841 | 1,953,269,874 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
