有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/28-2023/10/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年4月27日現在) | 第11期 (2023年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,032,548,660 | 972,137,317 | |||
| 流動資産合計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 | |||
| 資産合計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,095,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,923 | 230,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,219,545 | 8,948,126 | |||
| その他未払費用 | 594,691 | 577,173 | |||
| 流動負債合計 | 10,052,159 | 12,852,000 | |||
| 負債合計 | 10,052,159 | 12,852,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,131,380,702 | 1,063,777,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,884,201 | △104,492,618 | |||
| (分配準備積立金) | 139,839,186 | 131,615,551 | |||
| 元本等合計 | 1,022,496,501 | 959,285,317 | |||
| 純資産合計 | 1,022,496,501 | 959,285,317 | |||
| 負債純資産合計 | 1,032,548,660 | 972,137,317 | |||
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