有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/04/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年10月27日現在) | 第10期 (2023年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,177,829,902 | 1,032,548,660 | |||
| 未収入金 | 4,029,690 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 | |||
| 資産合計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,029,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 262,655 | 237,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,177,837 | 9,219,545 | |||
| その他未払費用 | 656,520 | 594,691 | |||
| 流動負債合計 | 15,126,702 | 10,052,159 | |||
| 負債合計 | 15,126,702 | 10,052,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,237,349,337 | 1,131,380,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,616,447 | △108,884,201 | |||
| (分配準備積立金) | 152,669,207 | 139,839,186 | |||
| 元本等合計 | 1,166,732,890 | 1,022,496,501 | |||
| 純資産合計 | 1,166,732,890 | 1,022,496,501 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,859,592 | 1,032,548,660 | |||
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