有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/28-2022/10/27)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年4月27日現在) | 第9期 (2022年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,223,224,111 | 1,177,829,902 | |||
| 未収入金 | 91,000 | 4,029,690 | |||
| 流動資産合計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 | |||
| 資産合計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 91,000 | 4,029,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,854 | 262,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,161,811 | 10,177,837 | |||
| その他未払費用 | 784,505 | 656,520 | |||
| 流動負債合計 | 13,351,170 | 15,126,702 | |||
| 負債合計 | 13,351,170 | 15,126,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,320,326,499 | 1,237,349,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,362,558 | △70,616,447 | |||
| (分配準備積立金) | 158,642,477 | 152,669,207 | |||
| 元本等合計 | 1,209,963,941 | 1,166,732,890 | |||
| 純資産合計 | 1,209,963,941 | 1,166,732,890 | |||
| 負債純資産合計 | 1,223,315,111 | 1,181,859,592 | |||
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