有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/28-2024/04/30)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年10月27日現在) | 第12期 (2024年4月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 972,137,317 | 977,006,643 | |||
| 流動資産合計 | 972,137,317 | 977,006,643 | |||
| 資産合計 | 972,137,317 | 977,006,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,218,202 | |||
| 未払解約金 | 3,095,775 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 230,926 | 223,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,948,126 | 8,677,080 | |||
| その他未払費用 | 577,173 | 559,694 | |||
| 流動負債合計 | 12,852,000 | 18,678,909 | |||
| 負債合計 | 12,852,000 | 18,678,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,063,777,935 | 921,820,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,492,618 | 36,507,511 | |||
| (分配準備積立金) | 131,615,551 | 112,863,488 | |||
| 元本等合計 | 959,285,317 | 958,327,734 | |||
| 純資産合計 | 959,285,317 | 958,327,734 | |||
| 負債純資産合計 | 972,137,317 | 977,006,643 | |||
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