有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年12月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 235,406,678 | ||||
| 投資信託受益証券 | 13,640,710,749 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 13,876,118,427 | ||||
| 資産合計 | 13,876,118,427 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,535,872 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,291,456 | ||||
| 未払委託者報酬 | 71,032,168 | ||||
| その他未払費用 | 496,464 | ||||
| 流動負債合計 | 100,355,960 | ||||
| 負債合計 | 100,355,960 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,142,226,858 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,366,464,391 | ||||
| 元本等合計 | 13,775,762,467 | ||||
| 純資産合計 | 13,775,762,467 | ||||
| 負債純資産合計 | 13,876,118,427 | ||||
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