有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年12月10日現在 | 第6期 2021年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 795,390,648 | 547,253,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,098,731,552 | 6,579,869,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | - | 38,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 | |||
| 資産合計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 649,977,007 | 460,064,611 | |||
| 未払解約金 | 65,269,360 | 17,675,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 916,913 | 746,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,432,756 | 41,069,635 | |||
| その他未払費用 | 343,781 | 279,930 | |||
| 流動負債合計 | 766,939,817 | 519,836,215 | |||
| 負債合計 | 766,939,817 | 519,836,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,908,881,886 | ※1 5,412,524,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,301,495 | 1,232,763,181 | |||
| (分配準備積立金) | 1,154,994,827 | 889,584,261 | |||
| 元本等合計 | 7,127,183,381 | 6,645,288,018 | |||
| 純資産合計 | 7,127,183,381 | 6,645,288,018 | |||
| 負債純資産合計 | 7,894,123,198 | 7,165,124,233 | |||
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