有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年6月10日現在 | 第9期 2022年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,707,274 | 41,368,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,795,275,893 | 2,226,726,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 | |||
| 資産合計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,413,324 | 2,097,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,579 | 282,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,494,984 | 15,566,345 | |||
| その他未払費用 | 139,650 | 106,039 | |||
| 流動負債合計 | 49,420,537 | 18,052,754 | |||
| 負債合計 | 49,420,537 | 18,052,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,266,370,870 | ※1 2,856,822,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 441,807,242 | ※2 △ 606,779,955 | |||
| (分配準備積立金) | 510,909,904 | 445,558,113 | |||
| 元本等合計 | 2,824,563,628 | 2,250,042,578 | |||
| 純資産合計 | 2,824,563,628 | 2,250,042,578 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,984,165 | 2,268,095,332 | |||
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