有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年12月11日現在 | 第12期 2024年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,776,478 | 45,102,240 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,999,694,345 | 1,762,737,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 | |||
| 資産合計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,579,312 | 10,753,173 | |||
| 未払解約金 | 30,688,844 | 9,725,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,839 | 212,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,533,594 | 11,713,251 | |||
| その他未払費用 | 85,367 | 79,768 | |||
| 流動負債合計 | 68,114,956 | 32,484,641 | |||
| 負債合計 | 68,114,956 | 32,484,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,457,931,293 | ※1 2,150,634,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 439,574,428 | ※2 △ 375,278,473 | |||
| (分配準備積立金) | 349,482,685 | 292,963,065 | |||
| 元本等合計 | 2,018,356,865 | 1,775,356,256 | |||
| 純資産合計 | 2,018,356,865 | 1,775,356,256 | |||
| 負債純資産合計 | 2,086,471,821 | 1,807,840,897 | |||
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