有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年6月10日現在 | 第13期 2024年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,102,240 | 123,169,277 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,762,737,659 | 1,495,347,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 | |||
| 資産合計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,753,173 | 78,018,991 | |||
| 未払解約金 | 9,725,525 | 14,799,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,924 | 186,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,713,251 | 10,246,160 | |||
| その他未払費用 | 79,768 | 69,772 | |||
| 流動負債合計 | 32,484,641 | 103,320,188 | |||
| 負債合計 | 32,484,641 | 103,320,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,150,634,729 | ※1 1,733,755,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 375,278,473 | ※2 △ 218,557,509 | |||
| (分配準備積立金) | 292,963,065 | 155,385,892 | |||
| 元本等合計 | 1,775,356,256 | 1,515,197,850 | |||
| 純資産合計 | 1,775,356,256 | 1,515,197,850 | |||
| 負債純資産合計 | 1,807,840,897 | 1,618,518,038 | |||
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