有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年12月10日現在 | 第8期 2022年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,593,119 | 78,707,274 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,969,166,089 | 2,795,275,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 | |||
| 資産合計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,395,958 | 28,413,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 598,744 | 372,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,933,418 | 20,494,984 | |||
| その他未払費用 | 224,456 | 139,650 | |||
| 流動負債合計 | 48,152,576 | 49,420,537 | |||
| 負債合計 | 48,152,576 | 49,420,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,792,135,820 | ※1 3,266,370,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 225,471,810 | ※2 △ 441,807,242 | |||
| (分配準備積立金) | 599,843,879 | 510,909,904 | |||
| 元本等合計 | 4,017,607,630 | 2,824,563,628 | |||
| 純資産合計 | 4,017,607,630 | 2,824,563,628 | |||
| 負債純資産合計 | 4,065,760,206 | 2,873,984,165 | |||
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