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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2018年12月10日現在	第2期 2019年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		235,406,678	354,298,549
		投資信託受益証券		13,640,710,749	14,315,615,116
		親投資信託受益証券		1,000	999
		流動資産合計		13,876,118,427	14,669,914,664
	資産合計			13,876,118,427	14,669,914,664
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	69,370,435
		未払解約金		27,535,872	132,916,451
		未払受託者報酬		1,291,456	1,587,535
		未払委託者報酬		71,032,168	87,316,844
		その他未払費用		496,464	605,889
		流動負債合計		100,355,960	291,797,154
	負債合計			100,355,960	291,797,154
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,142,226,858	※1 13,874,087,004
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,366,464,391	※2 504,030,506
			(分配準備積立金)	-	640,849,912
		元本等合計		13,775,762,467	14,378,117,510
	純資産合計			13,775,762,467	14,378,117,510
負債純資産合計				13,876,118,427	14,669,914,664

開示資料

決算

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