有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年12月10日現在 | 第14期 2025年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,169,277 | 71,790,573 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,495,347,763 | 1,360,254,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 1,618,518,038 | 1,432,046,172 | |||
| 資産合計 | 1,618,518,038 | 1,432,046,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,018,991 | 31,623,140 | |||
| 未払解約金 | 14,799,016 | 19,682,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,249 | 155,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,246,160 | 8,563,392 | |||
| その他未払費用 | 69,772 | 58,299 | |||
| 流動負債合計 | 103,320,188 | 60,083,331 | |||
| 負債合計 | 103,320,188 | 60,083,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,733,755,359 | ※1 1,581,157,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 218,557,509 | ※2 △ 209,194,191 | |||
| (分配準備積立金) | 155,385,892 | 107,301,842 | |||
| 元本等合計 | 1,515,197,850 | 1,371,962,841 | |||
| 純資産合計 | 1,515,197,850 | 1,371,962,841 | |||
| 負債純資産合計 | 1,618,518,038 | 1,432,046,172 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
