有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年6月10日現在 | 第3期 2019年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,298,549 | 342,429,258 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,315,615,116 | 9,803,175,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 | |||
| 資産合計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,370,435 | 137,461,362 | |||
| 未払解約金 | 132,916,451 | 41,744,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,587,535 | 1,267,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,316,844 | 69,720,732 | |||
| その他未払費用 | 605,889 | 481,815 | |||
| 流動負債合計 | 291,797,154 | 250,676,343 | |||
| 負債合計 | 291,797,154 | 250,676,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,874,087,004 | ※1 9,164,090,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,030,506 | 730,838,956 | |||
| (分配準備積立金) | 640,849,912 | 741,391,921 | |||
| 元本等合計 | 14,378,117,510 | 9,894,929,805 | |||
| 純資産合計 | 14,378,117,510 | 9,894,929,805 | |||
| 負債純資産合計 | 14,669,914,664 | 10,145,606,148 | |||
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