有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年12月10日現在 | 第4期 2020年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,429,258 | 285,122,599 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,803,175,891 | 9,037,330,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 | |||
| 資産合計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 137,461,362 | 80,467,519 | |||
| 未払解約金 | 41,744,822 | 90,568,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,267,612 | 971,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,720,732 | 53,439,941 | |||
| その他未払費用 | 481,815 | 365,705 | |||
| 流動負債合計 | 250,676,343 | 225,812,895 | |||
| 負債合計 | 250,676,343 | 225,812,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,164,090,849 | ※1 8,046,751,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,838,956 | 1,069,889,148 | |||
| (分配準備積立金) | 741,391,921 | 1,034,778,989 | |||
| 元本等合計 | 9,894,929,805 | 9,116,641,133 | |||
| 純資産合計 | 9,894,929,805 | 9,116,641,133 | |||
| 負債純資産合計 | 10,145,606,148 | 9,342,454,028 | |||
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