有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年6月12日現在 | 第11期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,791,430 | 62,776,478 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,178,022,454 | 1,999,694,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | 16,000,000 | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 | |||
| 資産合計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 24,579,312 | |||
| 未払解約金 | 14,428,081 | 30,688,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,927 | 227,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,638,745 | 12,533,594 | |||
| その他未払費用 | 92,899 | 85,367 | |||
| 流動負債合計 | 28,407,652 | 68,114,956 | |||
| 負債合計 | 28,407,652 | 68,114,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,690,462,717 | ※1 2,457,931,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 490,055,487 | ※2 △ 439,574,428 | |||
| (分配準備積立金) | 410,125,206 | 349,482,685 | |||
| 元本等合計 | 2,200,407,230 | 2,018,356,865 | |||
| 純資産合計 | 2,200,407,230 | 2,018,356,865 | |||
| 負債純資産合計 | 2,228,814,882 | 2,086,471,821 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
