有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年6月10日現在 | 第7期 2021年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 547,253,332 | 73,593,119 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,579,869,903 | 3,969,166,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | 38,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 | |||
| 資産合計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 460,064,611 | - | |||
| 未払解約金 | 17,675,365 | 14,395,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 746,674 | 598,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,069,635 | 32,933,418 | |||
| その他未払費用 | 279,930 | 224,456 | |||
| 流動負債合計 | 519,836,215 | 48,152,576 | |||
| 負債合計 | 519,836,215 | 48,152,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,412,524,837 | ※1 3,792,135,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,763,181 | 225,471,810 | |||
| (分配準備積立金) | 889,584,261 | 599,843,879 | |||
| 元本等合計 | 6,645,288,018 | 4,017,607,630 | |||
| 純資産合計 | 6,645,288,018 | 4,017,607,630 | |||
| 負債純資産合計 | 7,165,124,233 | 4,065,760,206 | |||
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