有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年12月12日現在 | 第10期 2023年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,368,332 | 34,791,430 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,226,726,002 | 2,178,022,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 未収入金 | - | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 | |||
| 資産合計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,097,398 | 14,428,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,972 | 247,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,566,345 | 13,638,745 | |||
| その他未払費用 | 106,039 | 92,899 | |||
| 流動負債合計 | 18,052,754 | 28,407,652 | |||
| 負債合計 | 18,052,754 | 28,407,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,856,822,533 | ※1 2,690,462,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 606,779,955 | ※2 △ 490,055,487 | |||
| (分配準備積立金) | 445,558,113 | 410,125,206 | |||
| 元本等合計 | 2,250,042,578 | 2,200,407,230 | |||
| 純資産合計 | 2,250,042,578 | 2,200,407,230 | |||
| 負債純資産合計 | 2,268,095,332 | 2,228,814,882 | |||
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