有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2025年6月10日現在 | 第15期 2025年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,790,573 | 30,697,106 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,360,254,600 | 1,148,059,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 1,432,046,172 | 1,178,757,458 | |||
| 資産合計 | 1,432,046,172 | 1,178,757,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,623,140 | - | |||
| 未払解約金 | 19,682,853 | 10,603,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,647 | 141,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,563,392 | 7,797,887 | |||
| その他未払費用 | 58,299 | 53,081 | |||
| 流動負債合計 | 60,083,331 | 18,596,404 | |||
| 負債合計 | 60,083,331 | 18,596,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,581,157,032 | ※1 1,400,070,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,194,191 | ※2 △ 239,909,003 | |||
| (分配準備積立金) | 107,301,842 | 93,946,499 | |||
| 元本等合計 | 1,371,962,841 | 1,160,161,054 | |||
| 純資産合計 | 1,371,962,841 | 1,160,161,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,432,046,172 | 1,178,757,458 | |||
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