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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2025年12月10日現在	第16期 2026年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,697,106	14,267,968
		投資信託受益証券		1,148,059,350	855,595,086
		親投資信託受益証券		1,002	1,005
		流動資産合計		1,178,757,458	869,864,059
	資産合計			1,178,757,458	869,864,059
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,603,693	18,816
		未払受託者報酬		141,743	107,115
		未払委託者報酬		7,797,887	5,894,194
		その他未払費用		53,081	40,098
		流動負債合計		18,596,404	6,060,223
	負債合計			18,596,404	6,060,223
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,400,070,057	※1 1,279,843,852
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 239,909,003	※2 △ 416,040,016
			(分配準備積立金)	93,946,499	85,831,788
		元本等合計		1,160,161,054	863,803,836
	純資産合計			1,160,161,054	863,803,836
負債純資産合計				1,178,757,458	869,864,059

開示資料

決算

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