有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月10日現在 | 第5期 2020年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 285,122,599 | 795,390,648 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,037,330,430 | 7,098,731,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,342,454,028 | 7,894,123,198 | |||
| 資産合計 | 9,342,454,028 | 7,894,123,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,467,519 | 649,977,007 | |||
| 未払解約金 | 90,568,137 | 65,269,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 971,593 | 916,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,439,941 | 50,432,756 | |||
| その他未払費用 | 365,705 | 343,781 | |||
| 流動負債合計 | 225,812,895 | 766,939,817 | |||
| 負債合計 | 225,812,895 | 766,939,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,046,751,985 | ※1 5,908,881,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,069,889,148 | 1,218,301,495 | |||
| (分配準備積立金) | 1,034,778,989 | 1,154,994,827 | |||
| 元本等合計 | 9,116,641,133 | 7,127,183,381 | |||
| 純資産合計 | 9,116,641,133 | 7,127,183,381 | |||
| 負債純資産合計 | 9,342,454,028 | 7,894,123,198 | |||
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