有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月 7日現在) | 第2期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,584 | 317,830 |
| 親投資信託受益証券 | 145,654,010 | 274,303,917 |
| 未収入金 | 882,196 | 6,271,103 |
| 流動資産合計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
| 資産合計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,000 | 5,940,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,053 | 24,045 |
| 未払委託者報酬 | 42,940 | 204,275 |
| その他未払費用 | 16,376 | 66,080 |
| 流動負債合計 | 919,369 | 6,234,400 |
| 負債合計 | 919,369 | 6,234,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,306,579 | 4,658,450 |
| (分配準備積立金) | 9,540 | 22,371 |
| 元本等合計 | 145,693,421 | 274,658,450 |
| 純資産合計 | 145,693,421 | 274,658,450 |
| 負債純資産合計 | 146,612,790 | 280,892,850 |
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