有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 3月 7日現在) | 第9期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,398,857 | 3,034,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,036,022 | 2,574,913,985 |
| 未収入金 | 42,894,522 | 66,530,779 |
| 流動資産合計 | 2,123,329,401 | 2,644,478,944 |
| 資産合計 | 2,123,329,401 | 2,644,478,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,318,000 | 56,508,000 |
| 未払受託者報酬 | 184,698 | 261,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,838 | 2,221,473 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 497,727 | 347,174 |
| 流動負債合計 | 40,570,263 | 59,338,002 |
| 負債合計 | 40,570,263 | 59,338,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,380,000,000 | 2,770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,240,862 | △184,859,058 |
| (分配準備積立金) | 228,180 | 115,691 |
| 元本等合計 | 2,082,759,138 | 2,585,140,942 |
| 純資産合計 | 2,082,759,138 | 2,585,140,942 |
| 負債純資産合計 | 2,123,329,401 | 2,644,478,944 |
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