有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 3月 7日現在) | 第7期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,795 | 1,680,591 |
| 親投資信託受益証券 | 692,730,524 | 1,372,468,694 |
| 未収入金 | 16,810,555 | 26,442,783 |
| 流動資産合計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
| 資産合計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,630,000 | 23,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,314 | 121,461 |
| 未払委託者報酬 | 546,603 | 1,032,326 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 84,960 | 432,302 |
| 流動負債合計 | 15,325,877 | 25,346,090 |
| 負債合計 | 15,325,877 | 25,346,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 1,320,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,041,003 | 55,245,978 |
| (分配準備積立金) | 28,251 | 127,788 |
| 元本等合計 | 694,958,997 | 1,375,245,978 |
| 純資産合計 | 694,958,997 | 1,375,245,978 |
| 負債純資産合計 | 710,284,874 | 1,400,592,068 |
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