有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 3月 7日現在) | 第11期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,043,013 | 3,673,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,333,925 | 2,675,660,544 |
| 未収入金 | 66,075,883 | 73,103,480 |
| 流動資産合計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
| 資産合計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,850,000 | 66,035,000 |
| 未払受託者報酬 | 268,005 | 283,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,278,053 | 2,413,204 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 329,559 | 748,857 |
| 流動負債合計 | 61,725,617 | 69,480,979 |
| 負債合計 | 61,725,617 | 69,480,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,000,000 | 2,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,272,796 | △127,043,485 |
| (分配準備積立金) | 260,255 | 70,380 |
| 元本等合計 | 2,441,727,204 | 2,682,956,515 |
| 純資産合計 | 2,441,727,204 | 2,682,956,515 |
| 負債純資産合計 | 2,503,452,821 | 2,752,437,494 |
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