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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 9月 7日現在) | 第14期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,250,702 | 4,488,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,411,454 | 3,170,240,222 |
| 未収入金 | 85,238,366 | 91,250,199 |
| 未収利息 | 54 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
| 資産合計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,680,000 | 81,168,000 |
| 未払受託者報酬 | 331,527 | 346,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,817,966 | 2,948,459 |
| その他未払費用 | 871,749 | 919,742 |
| 流動負債合計 | 80,701,242 | 85,383,086 |
| 負債合計 | 80,701,242 | 85,383,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,000,000 | 3,040,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,199,334 | 140,595,983 |
| (分配準備積立金) | 18,941 | 212,810 |
| 元本等合計 | 2,883,199,334 | 3,180,595,983 |
| 純資産合計 | 2,883,199,334 | 3,180,595,983 |
| 負債純資産合計 | 2,963,900,576 | 3,265,979,069 |
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