有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 9月 7日現在) | 第16期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,721,053 | 5,228,942 |
| 親投資信託受益証券 | 3,465,982,173 | 3,738,790,532 |
| 未収入金 | 103,095,193 | 108,856,149 |
| 未収利息 | 189 | 212 |
| 流動資産合計 | 3,573,798,608 | 3,852,875,835 |
| 資産合計 | 3,573,798,608 | 3,852,875,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,228,000 | 95,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 369,481 | 403,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,140,497 | 3,431,173 |
| その他未払費用 | 972,342 | 1,105,006 |
| 流動負債合計 | 92,710,320 | 100,299,850 |
| 負債合計 | 92,710,320 | 100,299,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,220,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,088,288 | 552,575,985 |
| (分配準備積立金) | 117,481 | 40,323 |
| 元本等合計 | 3,481,088,288 | 3,752,575,985 |
| 純資産合計 | 3,481,088,288 | 3,752,575,985 |
| 負債純資産合計 | 3,573,798,608 | 3,852,875,835 |
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