有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 3月 7日現在) | 第3期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,830 | 357,375 |
| 親投資信託受益証券 | 274,303,917 | 210,833,671 |
| 未収入金 | 6,271,103 | 7,982,456 |
| 流動資産合計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
| 資産合計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,940,000 | 7,161,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,045 | 31,404 |
| 未払委託者報酬 | 204,275 | 266,874 |
| その他未払費用 | 66,080 | 41,887 |
| 流動負債合計 | 6,234,400 | 7,501,165 |
| 負債合計 | 6,234,400 | 7,501,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,000,000 | 210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,658,450 | 1,672,337 |
| (分配準備積立金) | 22,371 | 11,562 |
| 元本等合計 | 274,658,450 | 211,672,337 |
| 純資産合計 | 274,658,450 | 211,672,337 |
| 負債純資産合計 | 280,892,850 | 219,173,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
