有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月 7日現在) | 第8期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,680,591 | 2,398,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,468,694 | 2,078,036,022 |
| 未収入金 | 26,442,783 | 42,894,522 |
| 流動資産合計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
| 資産合計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,760,000 | 38,318,000 |
| 未払受託者報酬 | 121,461 | 184,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,326 | 1,569,838 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 432,302 | 497,727 |
| 流動負債合計 | 25,346,090 | 40,570,263 |
| 負債合計 | 25,346,090 | 40,570,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,000,000 | 2,380,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,245,978 | △297,240,862 |
| (分配準備積立金) | 127,788 | 228,180 |
| 元本等合計 | 1,375,245,978 | 2,082,759,138 |
| 純資産合計 | 1,375,245,978 | 2,082,759,138 |
| 負債純資産合計 | 1,400,592,068 | 2,123,329,401 |
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