有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 7日現在) | 第10期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,034,180 | 3,043,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,574,913,985 | 2,434,333,925 |
| 未収入金 | 66,530,779 | 66,075,883 |
| 流動資産合計 | 2,644,478,944 | 2,503,452,821 |
| 資産合計 | 2,644,478,944 | 2,503,452,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,508,000 | 58,850,000 |
| 未払受託者報酬 | 261,353 | 268,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,473 | 2,278,053 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 347,174 | 329,559 |
| 流動負債合計 | 59,338,002 | 61,725,617 |
| 負債合計 | 59,338,002 | 61,725,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,000,000 | 2,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,859,058 | △308,272,796 |
| (分配準備積立金) | 115,691 | 260,255 |
| 元本等合計 | 2,585,140,942 | 2,441,727,204 |
| 純資産合計 | 2,585,140,942 | 2,441,727,204 |
| 負債純資産合計 | 2,644,478,944 | 2,503,452,821 |
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