有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月 7日現在) | 第5期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,635 | 654,406 |
| 親投資信託受益証券 | 426,896,212 | 525,544,308 |
| 未収入金 | 8,617,410 | 10,724,472 |
| 流動資産合計 | 435,936,257 | 536,923,186 |
| 資産合計 | 435,936,257 | 536,923,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,380,000 | 9,078,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,833 | 50,828 |
| 未払委託者報酬 | 270,528 | 431,988 |
| その他未払費用 | 87,527 | 135,558 |
| 流動負債合計 | 7,769,888 | 9,696,374 |
| 負債合計 | 7,769,888 | 9,696,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,000,000 | 510,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,166,369 | 17,226,812 |
| (分配準備積立金) | 10,295 | 43,316 |
| 元本等合計 | 428,166,369 | 527,226,812 |
| 純資産合計 | 428,166,369 | 527,226,812 |
| 負債純資産合計 | 435,936,257 | 536,923,186 |
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