有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 9月 7日現在) | 第6期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,406 | 743,795 |
| 親投資信託受益証券 | 525,544,308 | 692,730,524 |
| 未収入金 | 10,724,472 | 16,810,555 |
| 流動資産合計 | 536,923,186 | 710,284,874 |
| 資産合計 | 536,923,186 | 710,284,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,078,000 | 14,630,000 |
| 未払受託者報酬 | 50,828 | 64,314 |
| 未払委託者報酬 | 431,988 | 546,603 |
| その他未払費用 | 135,558 | 84,960 |
| 流動負債合計 | 9,696,374 | 15,325,877 |
| 負債合計 | 9,696,374 | 15,325,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,226,812 | △5,041,003 |
| (分配準備積立金) | 43,316 | 28,251 |
| 元本等合計 | 527,226,812 | 694,958,997 |
| 純資産合計 | 527,226,812 | 694,958,997 |
| 負債純資産合計 | 536,923,186 | 710,284,874 |
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