有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 3月 7日現在) | 第15期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,488,588 | 4,721,053 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,240,222 | 3,465,982,173 |
| 未収入金 | 91,250,199 | 103,095,193 |
| 未収利息 | 60 | 189 |
| 流動資産合計 | 3,265,979,069 | 3,573,798,608 |
| 資産合計 | 3,265,979,069 | 3,573,798,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,168,000 | 88,228,000 |
| 未払受託者報酬 | 346,885 | 369,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,459 | 3,140,497 |
| その他未払費用 | 919,742 | 972,342 |
| 流動負債合計 | 85,383,086 | 92,710,320 |
| 負債合計 | 85,383,086 | 92,710,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,040,000,000 | 3,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,595,983 | 261,088,288 |
| (分配準備積立金) | 212,810 | 117,481 |
| 元本等合計 | 3,180,595,983 | 3,481,088,288 |
| 純資産合計 | 3,180,595,983 | 3,481,088,288 |
| 負債純資産合計 | 3,265,979,069 | 3,573,798,608 |
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