有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 9月 7日現在) | 第12期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,673,470 | 3,915,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,660,544 | 2,841,198,965 |
| 未収入金 | 73,103,480 | 78,165,766 |
| 流動資産合計 | 2,752,437,494 | 2,923,280,580 |
| 資産合計 | 2,752,437,494 | 2,923,280,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,035,000 | 71,982,000 |
| 未払受託者報酬 | 283,912 | 302,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,204 | 2,573,990 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 748,857 | 797,536 |
| 流動負債合計 | 69,480,979 | 75,656,356 |
| 負債合計 | 69,480,979 | 75,656,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,000,000 | 2,790,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,043,485 | 57,624,224 |
| (分配準備積立金) | 70,380 | 117,709 |
| 元本等合計 | 2,682,956,515 | 2,847,624,224 |
| 純資産合計 | 2,682,956,515 | 2,847,624,224 |
| 負債純資産合計 | 2,752,437,494 | 2,923,280,580 |
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