有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 3月 7日現在) | 第13期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,915,849 | 4,250,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,841,198,965 | 2,874,411,454 |
| 未収入金 | 78,165,766 | 85,238,366 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
| 資産合計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,982,000 | 76,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 302,829 | 331,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,990 | 2,817,966 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 797,536 | 871,749 |
| 流動負債合計 | 75,656,356 | 80,701,242 |
| 負債合計 | 75,656,356 | 80,701,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,790,000,000 | 2,840,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,624,224 | 43,199,334 |
| (分配準備積立金) | 117,709 | 18,941 |
| 元本等合計 | 2,847,624,224 | 2,883,199,334 |
| 純資産合計 | 2,847,624,224 | 2,883,199,334 |
| 負債純資産合計 | 2,923,280,580 | 2,963,900,576 |
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