有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 9月 7日現在) | 第4期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,375 | 422,635 |
| 親投資信託受益証券 | 210,833,671 | 426,896,212 |
| 未収入金 | 7,982,456 | 8,617,410 |
| 流動資産合計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
| 資産合計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,161,000 | 7,380,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,404 | 31,833 |
| 未払委託者報酬 | 266,874 | 270,528 |
| その他未払費用 | 41,887 | 87,527 |
| 流動負債合計 | 7,501,165 | 7,769,888 |
| 負債合計 | 7,501,165 | 7,769,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,000,000 | 410,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,672,337 | 18,166,369 |
| (分配準備積立金) | 11,562 | 10,295 |
| 元本等合計 | 211,672,337 | 428,166,369 |
| 純資産合計 | 211,672,337 | 428,166,369 |
| 負債純資産合計 | 219,173,502 | 435,936,257 |
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