有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

	平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,840,906,274円
Ⅱ 負債総額	45,659,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,795,246,413円
Ⅳ 発行済数量	11,903,359,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9909円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

	平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	153,448,081,768円
Ⅱ 負債総額	279,939,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,168,142,297円
Ⅳ 発行済数量	154,419,005,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

	平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	629,265,512,904円
Ⅱ 負債総額	1,060,810,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,204,702,904円
Ⅳ 発行済数量	356,137,096,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7639円