有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,705,290,717円
Ⅱ 負債総額	144,259,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,561,030,957円
Ⅳ 発行済数量	10,555,253,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4742円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	200,315,956,739円
Ⅱ 負債総額	456,293,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,859,663,359円
Ⅳ 発行済数量	138,367,923,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4444円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	909,065,156,227円
Ⅱ 負債総額	4,352,651,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	904,712,504,446円
Ⅳ 発行済数量	331,611,722,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7282円