有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/03/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,775,001,241円
Ⅱ 負債総額	153,263,176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,621,738,065円
Ⅳ 発行済数量	7,691,479,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3810円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	181,226,893,593円
Ⅱ 負債総額	432,216,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,794,677,350円
Ⅳ 発行済数量	84,892,029,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1297円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,021,498,462,274円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,498,462,274円
Ⅳ 発行済数量	227,047,888,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4990円