有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/07-2023/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,925,866,990円
Ⅱ 負債総額	94,986,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,830,880,710円
Ⅳ 発行済数量	8,011,722,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	146,489,653,356円
Ⅱ 負債総額	274,904,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,214,749,020円
Ⅳ 発行済数量	90,258,294,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	834,192,914,272円
Ⅱ 負債総額	330,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,862,914,272円
Ⅳ 発行済数量	248,548,374,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3549円